直播 勾引 格林泓皓纯债: 格林泓皓纯债债券型证券投资基金2024年年度求教

格林泓皓纯债债券型证券投资基金   基金料理东谈主:格林基金料理有限公司   基金托管东谈主:兴业银行股份有限公司    送出日历:2025 年 03 月 31 日    基金料理东谈主的董事会、董事保证本求教所载府上不存在装假纪录、误导性论述或 紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担个别及连带的法律累赘。今年 度求教也曾一王人零丁董事署名本心，并由董事长签发。    基金托管东谈主兴业银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2025年3月28日复核 了本求教中的财务主见、净值表现、利润分拨情况、财务管帐求教、投资组合求教等 内容，保证复核内容不存在装假纪录、误导性论述或者紧要遗漏。    基金料理东谈主承诺以安分信用、勤勉尽责的原则料理和应用基金资产，但不保证基 金一定盈利。    基金的过往事迹并不代表其将来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募证明书非常更新。    本求教期自2024年1月1日起至2024年12月31日止。                         §2 基金简介 基金称号               格林泓皓纯债债券型证券投资基金 基金简称               格林泓皓纯债 基金主代码              014814 基金运作方式             契约型洞开式 基金合同收效日            2022年03月25日 基金料理东谈主              格林基金料理有限公司 基金托管东谈主              兴业银行股份有限公司 求教期末基金份额总额         135，285，981.69份 基金合同存续期            不如期                         在严格抑制投资组合风险的前提下，追求基金资 投资标的               产的遥远稳健升值，力图取得额外事迹比拟基准的投                    资求教。                         本基金主要采取久期料理策略、收益率弧线策略、 投资策略                    骑乘策略、息差策略、国债期货投资策略。                         中债-国债及计谋性银行债钞票（总值）指数收益 事迹比拟基准                    率                         本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于 风险收益特征                    货币商场基金，低于羼杂型、股票型基金。 技俩                   基金料理东谈主                      基金托管东谈主 称号              格林基金料理有限公司                 兴业银行股份有限公司 信息披    姓名               孙会                        龚小武 露负责    筹议电话         010-50890709            021-52629999-212056 东谈主      电子邮箱   sunhui@china-greenfund.com   gongxiaowu@cib.com.cn 客户就业电话               4001000501                   95561 传真                  010-50890775               021-62159217                    北京市向阳区景华南街5号18                                                      福建省福州市台江区江滨中 注册地址               层（实践楼层15层）1802、1                                                       正途398号兴业银行大厦                    北京市向阳区景华南街5号远                                                      上海市浦东新区银城路167号 办公地址               洋光华海外C座15层（电梯18                     层）02、03、05、06单元 邮政编码                          100020                      200120 法定代表东谈主                         高永红                         吕家进 本基金采用的信息披                    证券日报 露报纸称号 登载基金年度求教正 文的料理东谈主互联网网          http://www.china-greenfund.com/ 址 基金年度求教备置地          北京市向阳区景华南街5号远洋光华海外C座15层（电梯18层） 点                  02、03、05、06单元     技俩                  称号                              办公地址              容诚管帐师事务所（特殊平庸 北京市西城区阜成门外大街22号1幢 管帐师事务所              合伙）                           外经贸大厦901-22至901-26                                            北京市向阳区景华南街5号远洋光华 注册登记机构       格林基金料理有限公司                    海外C座15层（电梯18层）02、03、0              §3 主要财务主见、基金净值表现及利润分拨情况                                                          金额单元：东谈主民币元 标                                                          日）-2022年12月31                                                                    日 本期已杀青收益            15，198，398.68         18，797，234.89            9，089，084.44 本期利润               11，754，306.68         23，885，558.22            7，762，601.11 加权平均基金份额 本期利润 本期加权平均净值 利润率 本期基金份额净值 增长率 标 期末可供分拨利润            7，376，387.68          7，570，204.71            5，743，839.07 期末可供分拨基金 份额利润 期末基金资产净值          143，101，050.53        589，610，378.54        485，807，622.76 期末基金份额净值                   1.0578              1.0191                   1.0120 基金份额累计净值 增长率 注:1、本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除关联用度后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值变动收益； 后实践收益水平要低于所列数字； 低数。                                           事迹比拟                   份额净值        事迹比拟          份额净值                             基准收益     阶段            增长率标        基准收益                       ①-③           ②-④          增长率①                             率轨范差                   准差②           率③                                              ④ 畴昔三个月     2.22%    0.17%        3.18%      0.11%         -0.96%        0.06% 畴昔六个月    3.36%    0.14%     4.20%      0.12%   -0.84%   0.02% 畴昔一年     5.86%    0.12%     7.88%      0.10%   -2.02%   0.02% 自基金合同 收效起于今 率变动的比拟                                                           单元：东谈主民币元         每10份基金      现款款式发          再投资款式        年度利润分   年度                                                             备注         份额分成数         放总额          披发总额           配整个 整个          0.610                   20，986.74                -                          §4 料理东谈主求教   本基金料理东谈主为格林基金料理有限公司，于2016年10月8日隆重取得中国证监会批 准种植，批复文号为：证监许可〔2016〕2266号《对于核准种植格林基金料理有限公司 的批复》。2016年11月1日，公司完成工商行政注册，取得《营业牌照》。2016年11月 融房地产开垦有限公司，注册成本为东谈主民币20000万元整，注册地为北京市向阳区景华 南街5号18层（实践楼层15层）1802、1803、1805、1806。规划限制：基金召募、基金 销售、资产料理、特定客户资产料理和中国证监会许可的其他业务。   截止2024年12月31日，格林基金料理有限公司共料理32只公募基金，分别为格林日 鑫月熠货币商场基金、格林伯元纯真树立羼杂型证券投资基金、格林泓鑫纯债债券型证 券投资基金、格林伯锐纯真树立羼杂型证券投资基金、格林改革成长羼杂型证券投资基 金、格林泓泰三个月如期洞开债券型证券投资基金、格林泓裕一年如期洞开债券型证券 投资基金、格林泓远纯债债券型证券投资基金、格林泓利增强债券型证券投资基金、格 林稳健价值纯真树立羼杂型证券投资基金、格林中短债债券型证券投资基金、格林泓安 有期羼杂型证券投资基金、格林研究优选羼杂型证券投资基金、格林新兴产业羼杂型证 券投资基金、格林泓皓纯债债券型证券投资基金、格林高股息优选羼杂型证券投资基金、 格林聚鑫增强债券型证券投资基金、格林碳中庸主题羼杂型证券投资基金、格林泓旭利 率债债券型证券投资基金、格林聚享增强债券型证券投资基金、格林鑫利六个月握有期 羼杂型证券投资基金、格林泓盛一年如期洞开债券型发起式证券投资基金、格林团聚增 强债券型证券投资基金、格林泓盈利率债债券型证券投资基金、格林港股通臻选羼杂型 证券投资基金、格林宏不雅求教羼杂型证券投资基金、格林聚利增强一个月握有期债券型 证券投资基金、格林中证同行存单AAA指数7天握有期证券投资基金、格林泓卓利率债 债券型证券投资基金、格林30天滚动握有债券型证券投资基金。                   任本基金的基                   金司理（助理） 证券  姓名       职务        期限    从业                   证明                    任职     离任       年限                    日历     日历                                          杜钧天先生，香港中语大学                                          金融财务工商料理硕士。曾                                          任川财证券固定收益部、资                                          产料理部债券交易员，九有 杜钧天   本基金的基金司理                     11年   证券固收投顾部债券投资                                          司理，赣州银行金融商场部                                          中级债券交易员。2018年6                                          月加入格林基金，曾任特定                                          客户资产料理部投资司理、              固定收益部基金司理助理、              基金司理。2020年9月1 4日              至2021年11月11日，担任格              林日鑫月熠货币商场基金              基金司理； 2020年10月28              日至2021年11月11日，担任              格林中短债债券型证券投              资基金基金司理； 2021年 1              月27日至2022年3月16日，              担任格林泓景债券型证券              投资基金基金司理； 2020              年7月1日2024年3月7日，担              任格林泓裕一年如期洞开              债券型证券投资基金基金              司理； 2020年7月1日至202              三个月如期洞开债券型证              券投资基金基金司理； 202              日，担任格林泓远纯债债券              型证券投资基金基金司理；              月8日，担任格林泓皓纯债              债券型证券投资基金基金              司理； 2022年6月27日至20              丰一年如期洞开债券型发              起式证券投资基金基金经              理； 2022年9月5 日至2024              年3月8日，担任格林泓旭利              率债债券型证券投资基金              基金司理； 2022年11月29              日至 2024年4月3日，担任格              林泓盛一年如期洞开债券              型发起式证券投资基金基                                       金司理； 2023年3 月20日至                                       鑫利六个月握有期羼杂型                                       证券投资基金基金司理。                                       柳杨先生，东北师范大学法                                       学硕士。曾任吉林银行交易                                       员、北京分部负责东谈主、金融                                       商场部债券交易中心总经                                       理，中英益利资产料理股份                                       有限公司固定收益部总经                                       理。2020年5月加入格林基                                       金，现任副总司理、固定收                                       益部总监、基金司理。2021                                       年5月28日于今，担任格林                                       泓利增强债券型证券投资                                       基金基金司理；2021年5月2                                       券型证券投资基金基金经      本基金的基金司理、 柳杨   公司副总司理、固定           -      15年      收益部总监                                       羼杂型证券投资基金基金                                       司理；2022年4月14日于今，                                       担任格林泓皓纯债债券型                                       证券投资基金基金司理； 2                                       林泓旭利率债债券型证券                                       投资基金基金司理； 2022                                       年12月2日至2024年4月3                                       日，担任格林聚享增强债券                                       型证券投资基金基金司理；                                       格林团聚增强债券型证券                                       投资基金基金司理； 2024                                       年4月3日于今，担任格林泓                                  盛一年如期洞开债券型发                                  起式证券投资基金基金经                                  理； 2024年8月22日于今，                                  担任格林泓卓利率债债券                                  型证券投资基金基金司理；                                  格林中短债债券型证券投                                  资基金基金司理。 料理办法》的关联章程。   本基金料理东谈主在本求教期内严格顺从《中华东谈主民共和国证券法》《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》《公开召募证券投资基金料理东谈主监督料理办法》和其他关联法律法则 的章程，以及本基金《基金合同》商定，本着安分信用、勤勉尽责的原则料理和应用基 金资产，在严格抑制风险的基础上，为基金份额握有东谈主谋求最大利益，无损伤基金份额 握有东谈主利益的行为。本基金无紧要犯警、非法行为。   基金料理东谈主根据中国证监会颁布的《证券投资基金料理公司公道交易轨制指挥意 见》，制定了《格林基金料理有限公司公道交易料理办法》《格林基金料理有限公司异 常交易监控与求教办法》。   基金料理东谈主建立了投资决策的里面抑制体系和客不雅的研究方法，各投资组合司理在 授权限制内自主决策，各投资组合分享研究平台，在取得投资信息、投资建议和实施投 资决策方面享有公道的契机。   基金料理东谈主实行集会交易轨制，建立公道的交易分拨轨制，确保各投资组合享有公 平的交易践诺契机。对于交易所公开竞价交易，基金料理东谈主践诺交易系统中的公道交易 轨范；对于债券一级商场申购、非公开垦行股票申购等非集会竞价交易，各投资组合经 理在交易前独就地详情各投资组合的交易价钱和数目，基金料理东谈主按照价钱优先、比例 分拨的原则对交易驱散进行分拨；对于银行间交易，按照时间优先、价钱优先的原则保 证各投资组合取得公道的交易契机。   基金料理东谈主如期对不同投资组合不同期间段的同向交易价差、反向交易情况、格外 交易情况进行统计分析，投资组合司理对关联交易情况进行合感性解说并留存记录。   求教期内，基金料理东谈主严格顺从法律法则对于公道交易的关联章程，在授权、研究 分析、投资决策、交易践诺、事迹评估等投汉典理行为中公道对待不同投资组合，未直 接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益运输。本基金运作合适法律 法则和公道交易料理轨制章程。   求教期内，基金料理东谈主利用统计分析的方法和器用，按照不同的时间窗（包括当日 内、3日内、5日内）对基金料理东谈旁边理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析， 未发现违背公道交易轨制的格外行为。   本求教期内，未发现本基金存在可能导致不公道交易和利益运输的格外交易行为。   本求教期内，未出现触及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量进步该证券当日成交量5%的情况。   记忆2024年，上半年宏不雅环境较为波折，一季度地产投资下滑彰着，商场期待的政 策刺激有所松懈，在“资产荒”树立压力下，重迭权益商场小微盘流动性冲击激发资金 避险热枕进一步抬升，债券商场迎来快速高涨。二季度4月之后，宏不雅基本面数据结构 性略有好转，但景气度的回升仍较为迤逦，细分结构存在一定“温差”，偏弱的社零、 房地产投资增速的下滑以及社融信贷等方面的建造有待进一步追踪，基本面与资产荒格 局的共同作用下，债市二季度依然复古颤动偏强的走势。另外，央行在二季度数次指示 长端利率债订价以及债市风险，导致商场热枕波动，但在基本面成分的复古下，诊治幅 度相对有限，债市收益率在横盘颤动近2个月后于6月份再次出现一轮权臣下行。   插足三季度后，宏不雅环境握续低位运行态势，滥用和投资依然为主要拖累项，制造 业PMI握续处于缩小区间，地产投资与销售尚未企稳，滥用稳中略降，CPI、PPI不足预 期。在灵验需求不足的宏不雅环境下，债市延续高涨态势，7月降息落地，十年期国债收 益率下行打破2.20%阻力位；8月商场处于基本面与央行对长债收益率下行管控的博弈之 中，商场剧烈颤动；9月前三周，资产荒与避险热枕的推动下，债市收益率连接快速下 行；9月临了一周，一揽子金融货币计谋发布，极大进步了商场乐不雅预期和风险偏好， 股市权臣建造，债市在几个交易日内迎来较大幅诊治，但经济数据在未出现数个季度的 回暖前，债市多头逻辑仍然成立。   四季度，国内计谋变化积极，一揽子增量计谋密集出台，带动基本面预期改善，股 市走强，债市大幅诊治。十一长假后，商场热枕有所建造，10月中下旬，债市主要围绕 财政计谋预期差博弈，利率波动较大。插足11月，财政增量刺激靴子落地，合适商场此 前预期，随后再融资专项债放量刊行，但央行积极投放加以对冲，商场快速消化了供给 冲击的不利成分，债市收益率进一步下行。11月下旬起，随降准预期升温，树立机构进 场抢跑，债市握续走强。插足12月以来，跟着地方债供给压力逐步消退、股债跷跷板效 应减退，债市开启年末抢跑逻辑，加之非银同行欠债自律机制的作用下，债市作念厚热枕 隆盛，十年期国债收益率快速下台阶，不休改革低，加之资金面中性偏宽松，12月政事 局会议强调财政计谋愈加积极、货币计谋限制宽松，交易盘延续几个交易日“暴躁性” 买入，提前订价2025年降准降息预期。   截止求教期末格林泓皓纯债基金份额净值为1.0578元，本求教期内，基金份额净值 增长率为5.86%，同期事迹比拟基准收益率为7.88%。   遥远来看，预期2025两会将增大中央赤字，出台增量滥用计谋提振内需，计谋相机 抉择应付表里需的省略情趣。经济仍然处于建造过程中，暂时不支握债市转熊，期间或 因超预期计谋、商场热枕、债市供给成分等扰动。低利率环境下愈加熟识料理东谈主择时能 力，交易节拍将愈加进军。   求教期内，基金料理东谈主根据法则、商场、监管要求的变化和业务发展的实践需要， 连接重心围绕严守合规底线、履行合规义务、防控内幕交易等进一步完善公司内控，握 续强化轨制的完善及对轨制践诺情况的监督检讨，灵验保证了旗下基金料理运作及公司 各项业务的正当合规和稳健有序。求教期内，基金料理东谈主的监察稽核体系运行凯旋，本 基金莫得出现犯警非法行为。 求教期内，基金料理东谈主关联监察稽核使命情况如下：   （1）根据关联监管章程及公司章程，对基金的法律文献进行合规性审查，确保相 关基金文献的正当合规。   （2）结合新法则的实施、新的监管要乞降公司业务发展实践，推动公司各部门及 时 完善与更新轨制表率和业务经过，确保内控轨制的当令性、全面性和正当合规性，并加 强里面督导，将风险厚实蚁合于各岗亭与各业务智力。   （3）日常监察和专项监察相结合，通过如期检讨、不如期抽查、专项监察等使命 方法，加强对基金日常业务的合规审核和合规监测，并加强对进军业务和要害业务智力 的监督检讨。 （4）表率基金销售业务，保证基金销售业务的正当合规性。公司在基金 召募和握续营销行为中，严格表率基金销售业务，按照关联法轨则程审查宣传推介材料， 迟缓落实反洗钱法律法则各项要求，作念好投资者教诲和投资者适宜性使命。   （5）表率基金投资业务，保证投汉典理使命表率有序、正当合规进行。公司制定 了严格表率的投汉典理轨制和经过机制，投资业务均按照料理轨制和业务经过践诺。   （6）之外聘讼师、讲座等多种方式加强合规教诲与培训，促进公司合规文化的建 设，实时向公司传达基金关联的法律法则；加大了对职工行为的监察稽核力度，从泉源 上防护合规风险，防护利益运输行为。   公司自2016年景立以来，各项业务运作纷乱，里面抑制和风险防护轨范迟缓完善并 积极施展作用。公司将连接以风险抑制为中枢，进一步提高里面监察使命的科学性和有 效性，切实保险基金的表率运作，充分保险基金份额握有东谈主的利益。   求教期内，本基金料理东谈主严格顺从《企业管帐准则》、《证券投资基金管帐核算业 务疏导》以及中国证监会关联章程和基金合同的商定，日常估值由基金料理东谈主与基金托 管东谈主一同进行，基金份额净值由基金料理东谈主完成估值后，经基金托管东谈主复核无误后由基 金料理东谈主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账主见查对同期进行。本基 金料理东谈主种植估值委员会，成员由公司高等料理东谈主员、投资研究部门、基金运营部门、 监察稽核部门等关联东谈主员组成，负责研究、指挥基金估值业务。基金料理东谈主估值委员和 基金管帐均具有专科胜任技艺和关联使命阅历。求教期内，基金司理参加估值委员会会 议，但不介入基金日常估值业务。参与估值经过各方之间不存在职何紧要利益冲突。与 估值关联的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限累赘公司， 中央国债登记结算有限累赘公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。   根据《公开召募证券投资基金运作料理办法》的章程以及本基金基金合同第十六部 分中对基金利润分拨原则的商定，基金料理东谈主于2024年12月25日发布《格林泓皓纯债债 券型证券投资基金分成公告》，收益分拨基准日为2024年12月19日，每10份基金份额分 红0.21元，分拨的总金额为2，046，794.10元。   求教期内，本基金出现连气儿二十个使命日基金份额握有东谈主数目动怒二百东谈主的情形。                        §5 托管东谈主求教   求教期内，本托管东谈主严格顺从《中华东谈主民共和国证券投资基金法》非常他关联法律 法则、基金合同和托管合同的章程，诚信、尽责地履行了基金托管东谈主义务，不存在损伤 本基金份额握有东谈主利益的行为。   求教期内，本托管东谈主根据国度关联法律法则、基金合同和托管合同的章程，对基金 料理东谈主在本基金的投资运作、基金资产净值的计较、基金收益的计较、基金用度开支等 方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在职何损伤本基金份额握有东谈主利益的 行为；基金料理东谈主在求教期内，严格顺从了《证券投资基金法》等关联法律法则，在各 进军方面的运作严格按照基金合同的章程进行。   本托管东谈主谨慎复核了今年度中的财务主见、净值表现、收益分拨情况、财务管帐报 告、投资组合求教等内容，以为其真确、准确和完满，不存在装假纪录、误导性论述或 者紧要遗漏。                      §6 审计求教 财务报表是否经过审计       是 审计主意类型           轨范无保钟情见 审计求教编号           容诚审字2025100Z1411号 审计求教标题               审计求教                      格林泓皓纯债债券型证券投资基金全体基金份 审计求教收件东谈主                      额握有东谈主                      "咱们审计了格林泓皓纯债债券型证券投资基金                      （以下简称“格林泓皓纯债基金”）财务报表，                      包括2024年12月31日的资产欠债表，2024年度的 审计主意                 利润表、净资产变动表以及关联财务报表附注。                      咱们以为，后附的财务报表在系数紧要方面按照                      企业管帐准则和在财务报表附注中所列示的中                      国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监                   会”）、中国证券投资基金业协会（以下简称“中                   国基金业协会”）发布的关联章程及允许的基金                   行业实务操作编制，公允响应了格林泓皓纯债基                   金2024年12月31日的财务情景以及2024年度的                   规划效果和净资产变动情况。"                   咱们按照中国注册管帐师审计准则的章程践诺                   了审计使命。审计求教的“注册管帐师对财务报                   表审计的累赘”部分进一步施展了咱们在这些准                   则下的累赘。按照中国注册管帐师干事谈德守 变成审计主意的基础                   则，咱们零丁于格林泓皓纯债基金，并履行了职                   业谈德方面的其他累赘。咱们坚信，咱们获取的                   审计凭证是充分、适宜的，为发表审计主意提供                   了基础。 强调事项              无。 其他事项              无。 其他信息              无。                   "格林泓皓纯债基金的基金料理东谈主格林基金料理                   有限公司（以下简称“基金料理东谈主”）料理层负                   责按照企业管帐准则和中国证监会、中国基金业                   协会发布的关联章程及允许的基金行业实务操                   作编制财务报表，使其杀青公允响应，并想象、                   践诺和调动必要的里面抑制，以使财务报表不存                   在由于作弊或诞妄导致的紧要错报。 料理层和治理层对财务报表的累赘                   在编制财务报表时，基金料理东谈旁边理层负责评估                   格林泓皓纯债基金的握续规划技艺，流露与握续                   规划关联的事项（如适用），并应用握续规划假                   设，除非基金料理东谈旁边理层策划算帐格林泓皓纯                   债基金、闭幕运营或别无其他现实的采用。                   基金料理东谈主治理层负责监督格林泓皓纯债基金                   的财务求教过程。"                   "咱们的标的是对财务报表合座是否不存在由于                   作弊或诞妄导致的紧要错报获取合理保证，并出 注册管帐师对财务报表审计的累赘                   具包含审计主意的审计求教。合理保证是高水平                   的保证，但并不行保证按照审计准则践诺的审计 在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于 作弊或诞妄导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则频频以为错报是紧要的。 在按照审计准则践诺审计使命的过程中，咱们运 用干事判断，并保握干事怀疑。同期，咱们也执 行以下使命： （1）识别和评估由于作弊或诞妄导致的财务报 表紧要错报风险，想象和实施审计轨范以应付这 些风险，并获取充分、适宜的审计凭证，行为发 表审计主意的基础。由于作弊可能触及联络、伪 造、特意遗漏、装假论述或凌驾于里面抑制之上， 未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于 未能发现由于诞妄导致的紧要错报的风险。 （2）了解与审计关联的里面抑制，以想象适宜 的审计轨范，但主见并非对里面抑制的灵验性发 表主意。 （3）评价基金料理东谈旁边理层选用管帐计谋的恰 当性和作出管帐推断及关联流露的合感性。 （4）对基金料理东谈旁边理层使用握续规划假定的 适宜性得出论断。同期，根据获取的审计凭证， 就可能导致对格林伯锐纯真树立基金握续规划 技艺产生紧要疑虑的事项或情况是否存在紧要 省略情趣得出论断。如果咱们得出论断以为存在 紧要省略情趣，审计准则要求咱们在审计求教中 提请报表使用者凝视财务报表中的关联流露；如 果流露不充分，咱们应当发表非无保钟情见。我 们的论断基于截止审计求教日可取得的信息。然 而，将来的事项或情况可能导致格林伯锐纯真配 置基金不行握续规划。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容， 并评价财务报表是否公允响应关联交易和事项。 咱们与基金料理东谈主治理层就策划的审计限制、时 间安排和紧要审计发现等事项进行疏导，包括沟 通咱们在审计中识别出的值多礼贴的里面抑制                               缺点。" 管帐师事务所的称号                     容诚管帐师事务所（特殊平庸合伙） 注册管帐师的姓名                      蔡晓慧、李哲虹                               北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 管帐师事务所的地址 审计求教日历                        2025-03-24                          §7 年度财务报表 管帐主体：格林泓皓纯债债券型证券投资基金 求教截止日：2024年12月31日                                                              单元：东谈主民币元                                        本期末                   上年度末        资产       附注号 资 产： 货币资金                7.4.7.1                34，518，030.06         334，743.67 结算备付金                                                  -                   - 存出保证金                                                  -                   - 交易性金融资产             7.4.7.2            116，041，631.51         589，659，895.40 其中：股票投资                                                -                   -     基金投资                                               -                   -     债券投资                               116，041，631.51         589，659，895.40     资产支握证券投                                                        -                   - 资     贵金属投资                                              -                   -     其他投资                                               -                   - 孳生金融资产              7.4.7.3                            -                   - 买入返售金融资产            7.4.7.4                23，001，932.33                   - 应收算帐款                                                  -                   - 应收股利                                                   -                   - 应收申购款                                                  -                   - 递延所得税资产                                              -                   - 其他资产                                                 -                   - 资产整个                                 173，561，593.90         589，994，639.07                                      本期末                   上年度末     欠债和净资产         附注号 负 债： 短期借款                                                 -                   - 交易性金融欠债                                              -                   - 孳生金融欠债              7.4.7.3                          -                   - 卖出回购金融资产款                                            -                   - 应付算帐款                                 30，242，269.32                      - 应付赎回款                                                -                   - 应付料理东谈主薪金                                     27，412.52          151，699.64 应付托管费                                         4，568.74           25，283.26 应付销售就业费                                              -                   - 应付投资照拂人费                                              -                   - 应交税费                                                 -                   - 应付利润                                                 -                   - 递延所得税欠债                                              -                   - 其他欠债                7.4.7.5                186，292.79          207，277.63 欠债整个                                  30，460，543.37            384，260.53 净资产： 实收基金                7.4.7.6          135，285，981.69         578，581，291.78 未分拨利润               7.4.7.7               7，815，068.84       11，029，086.76 净资产整个                                143，101，050.53         589，610，378.54 欠债和净资产整个                             173，561，593.90         589，994，639.07 注：求教截止日2024年12月31日，格林泓皓纯债债券型证券投资基金份额净值1.0578元， 基金份额总额135，285，981.69份。 管帐主体：格林泓皓纯债债券型证券投资基金 本求教期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                      单元：东谈主民币元                                      本期             上年度可比期间          技俩        附注号        2024年01月01日至2 2023年01月01日至2 一、营业总收入                             13，568，944.51     27，592，084.04 其中：进款利息收入           7.4.7.8            22，934.83         12，712.65      债券利息收入                                     -                 -      资产支握证券利息                                                 -                 - 收入      买入返售金融资产 收入      其他利息收入                                     -                 - 列） 其中：股票投资收益           7.4.7.9                     -                 -      基金投资收益                                     -                 -      债券投资收益        7.4.7.10         16，828，910.94     21，929，033.63      资产支握证券投资 收益      贵金属投资收益                                    -                 -      孳生器用收益        7.4.7.12                     -                 -      股利收益          7.4.7.13                     -                 -      其他投资收益                                     -                 - 以“-”号填列）                                                 -                 - 填列） 填列） 减：二、营业总支拨                            1，814，637.83      3，706，525.82 其中：卖出回购金融资产支 出 三、利润总额（赔本总额以 “-”号填列） 减：所得税用度                                           -                 - 四、净利润（净赔本以“-” 号填列） 五、其他详细收益的税后净                                                   -                 - 额 六、详细收益总额                              11，754，306.68    23，885，558.22 管帐主体：格林泓皓纯债债券型证券投资基金 本求教期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                       单元：东谈主民币元                                        本期     技俩                   2024年01月01日至2024年12月31日                  实收基金             未分拨利润               净资产整个 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动                 -443，295，310.09       -3，214，017.92   -446，509，328.01 额（减少以“-”号 填列） （一）、详细收益                             -       11，754，306.68     11，754，306.68 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资      -443，295，310.09       -12，921，530.50   -456，216，840.59 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款    163，265，630.46         7，726，371.94    170，992，002.40               -606，560，940.55       -20，647，902.44   -627，208，842.99 款 （三）、本期向基 金份额握有东谈主分拨 利润产生的净资产                    -        -2，046，794.10     -2，046，794.10 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产                                 上年度可比期间       技俩               2023年01月01日至2023年12月31日               实收基金              未分拨利润                净资产整个 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号      98，517，508.09         5，285，247.69    103，802，755.78 填列） （一）、详细收益                             -       23，885，558.22     23，885，558.22 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净       98，517，508.09         2，572，069.88    101，089，577.97 资产变动数（净资 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款       98，525，030.03        2，572，252.67    101，097，282.70                      -7，521.94             -182.79         -7，704.73 款 （三）、本期向基 金份额握有东谈主分拨 利润产生的净资产                     -       -21，172，380.41   -21，172，380.41 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本求教7.1至7.4财务报表由下列负责东谈主签署: 高永红                 马文杰                        窦娴静 —————————           —————————                  ————————— 基金料理东谈主负责东谈主            旁边管帐使命负责东谈主                  管帐机构负责东谈主     格林泓皓纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督料理委 员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕4119号文注册，由格林基金料理有 限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《格林泓皓纯债债券型证券投资基金 基金合同》负责公开召募。本基金为契约型洞开式，存续期限不定，初度种植召募不包 括认购资金利息共召募1，495，063，147.95元，业经天健管帐师事务所（特殊平庸合伙）天 健验〔2022〕1-32号赐与考据。经向中国证监会备案，《格林泓皓纯债债券型证券投资 基金基金合同》于2022年3月25日隆重收效，基金合同收效日的基金份额总额为 金的基金料理东谈主为格林基金料理有限公司，基金托管东谈主为兴业银行股份有限公司。     根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《格林泓皓纯债债券型证券投资基金基 金合同》的关联章程，本基金的投资限制为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章 刊行上市的债券（国债、央行单子、计谋性金融债）、债券回购、银行进款、同行存单、 货币商场器用、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。本 基金不投资股票、可变调债券和可交换债券，也不投资信用债券。如法律法则或监管机 构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适宜轨范后，不错将其纳入投资限制， 其投资比例着力届时有师法律法则或关联章程。基金的投资组合比例为：本基金投资债 券的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保 证金后，保握不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金参与国债期货交易，应合适 法律法轨则程和基金合同商定的投资限制并顺从关联期货交易所的业务功令。如法律法 规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履行适宜轨范后，不错调 整上述投资品种的投资比例。本基金的事迹比拟基准为：中债-国债及计谋性银行债钞票 （总值）指数。    本财务报表由本基金的基金料理东谈主格林基金料理有限公司于2025年3月24日批准报 出。    本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业管帐准则 －基本准则》、各项具体管帐准则、《资产料理家具关联管帐处理章程》非常他关联规 定(以下合称“企业管帐准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息流露XBRL模板 第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金管帐核算业务疏导》、《格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金 合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的关联章程及允许 的基金行业实务操作编制。    本财务报表以握续规划为基础编制。    本基金2024年度财务报表合适企业管帐准则的要求，真确、完满地响应了本基金    本基金管帐年度为公历1月1日起至12月31日止。    本基金的记账本位币为东谈主民币。   金融器用，是指变成一方的金融资产并变成其他方的金融欠债或权益器用的合同。 当本基金成为金融器用合同的一方时，阐述关联的金融资产、金融欠债或权益器用。   (1) 金融资产   金融资产于启动阐述时候类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其 变动计入其他详细收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。金融资产的分类取决于本基金料理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量 特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他详细收益的金融资 产。   债务器用   本基金握有的债务器用是指从刊行方角度分析合适金融欠债界说的器用，分别继承 以下两种方式进行计量：   以摊余成本计量：   本基金料理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现款流量为标的， 且以摊余成本计量的金融资产的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日 期产生的现款流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金握有 的以摊余成本计量的金融资产主要为银行进款、买入返售金融资产和其他种种应收款项 等。   以公允价值计量且其变动计入当期损益：   本基金将握有的未分辨为以摊余成本计量的债务器用，以公允价值计量且其变动计 入当期损益。本基金握有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债 券投资和资产支握证券投资，在资产欠债表中以交易性金融资产列示。   (2) 金融欠债   金融欠债于启动阐述时候类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融欠债。本基金面前暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融欠债。本基金握有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金 融资产款和其他种种应付款项等。   (3) 孳生金融器用   本基金将握有的孳生金融器用以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债 表中列示为孳生金融资产/欠债。   金融资产或金融欠债在启动阐述时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产和金融欠债，关联交易用度计入当期损益；对于支付的价款中 包含的债券或资产支握证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，阐述为应计利息， 包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融欠债，关联交易 用度计入启动阐述金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计 量；对于应收款项和其他金融欠债继承实践利率法，以摊余成本进行后续计量。   本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础阐述损失准备。   本基金沟通在资产欠债表日毋庸付出不必要的额外成本和勤恳即可取得的关联过 去事项、当前情景以及对将来经济情景的预测等合理且有依据的信息，以发生失约的风 险为权重，计较合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加 权金额，阐述预期信用损失。   于每个资产欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器用的预期信用损失分别进 行计量。金融器用自启动阐述后信用风险未权臣增多的，处于第一阶段，本基金按照未 来12个月内的预期信用损失察量损失准备；金融器用自启动阐述后信用风险已权臣增多 但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该器用系数这个词存续期的预期信用损失 计量损失准备；金融器用自启动阐述后也曾发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按 照该器用系数这个词存续期的预期信用损失察量损失准备。   对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融器用，本基金假定其信用风险自启动 阐述后并未权臣增多，认定为处于第一阶段的金融器用，按照将来12个月内的预期信用 损失察量损失准备。   本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器用，按照其未扣除减值准备的账面余 额和实践利率计较利息收入。对于处于第三阶段的金融器用，按照其账面余额减已计提 减值准备后的摊余成本和实践利率计较利息收入。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   金融资产知足下列条件之一的，赐与闭幕阐述：(1) 收取该金融资产现款流量的合 同职权闭幕；(2) 该金融资产已转变，且本基金将金融资产系数权上险些系数的风险和 薪金转变给转入方；或者(3) 该金融资产已转变，天然本基金既莫得转变也莫得保留金 融资产系数权上险些系数的风险和薪金，然则澌灭了对该金融资产抑制。   金融资产闭幕阐述时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。   当金融欠债的刻下义务一王人或部分也曾澌灭时，闭幕阐述该金融欠债或义务已澌灭 的部分。闭幕阐述部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。   本基金握有的金融器用按如下原则详情公允价值并进行估值：   (1) 存在活跃商场的金融器用按其估值日的商场交易价钱详情公允价值；估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，按最近交易日的商场交易 价钱详情公允价值。有充足凭证标明估值日或最近交易日的商场交易价钱不行真确响应 公允价值的，应付商场交易价钱进行诊治，详情公允价值。与上述投资品种雷同，但具 有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为基础，并在估值本事中沟通不同特征 成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产握有者的， 那么在估值本事中不应将该限制行为特征沟通。此外，基金料理东谈主不应试虑因大批握有 关联资产或欠债所产生的溢价或折价。    (2) 当金融器用不存在活跃商场，继承在当前情况下适用况兼有鼓胀可利用数据和 其他信息支握的估值本事详情公允价值。继承估值本事时，优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不 可不雅察输入值。    (3) 如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响金融器用价钱的紧要事件，应 对估值进行诊治并详情公允价值。    本基金握有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金1) 具有抵销 已阐述金额的法定职权且该种法定职权当今是可践诺的；且2) 交易两边准备按净额结算 时，金融资产与金融欠债按抵销后的净额在资产欠债表中列示。    实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金摊派部分后的余 额。对于也曾实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份 额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及详情 的拆分或折算比例计较阐述。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购阐述 日及基金赎回阐述日阐述。对于已洞开变调业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金 变调所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。    本基金刊行的份额行为可回售器用具备以下特征：(1) 赋予基金份额握有东谈主在基金 算帐时按比例份额取得该基金净资产的职权，这里所指基金净资产是扣除系数优先于该 基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是算帐时将基金的净 资产分拆为金额相当的单元，况兼将单元金额乘以基金份额握有东谈主所握有的单元数目； (2) 该器用所属的类别次于其他系数器用类别，即本基金份额在包摄于该类别前毋庸转 换为另一种器用，且在算帐时对基金资产莫得优先于其他器用的要求权；(3) 该器用所 属的类别中(该类别次于其他系数器用类别)，系数器用具有雷同的特征(举例它们必须都 具有可回售特征，况兼用于计较回购或赎回价钱的公式或其他方法都雷同)；(4) 除了发 行方应当以现款或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该器用不知足金 融欠债界说中的任何其他特征；(5) 该器用在存续期内的瞻望现款流量总额，应当骨子 上基于该基金存续期内基金的损益、已阐述净资产的变动、已阐述和未阐述净资产的公 允价值变动(不包括本基金的任何影响)。    可回售器用，是指根据合同商定，握有方有权将该器用回售给刊行方以获取现款或 其他金融资产的职权，或者在将来某一省略情事项发生或者握有方牺牲或退休时，自动 回售给刊行方的金融器用。    本基金莫得同期具备下列特征的其他金融器用或合同：(1) 现款流量总额骨子上基 于基金的损益、已阐述净资产的变动、已阐述和未阐述净资产的公允价值变动(不包括该 基金或合同的任何影响)；(2) 骨子上限制或固定了上述器用握有方所取得的剩余求教。    本基金将实收基金分类为权益器用，列报于净资产。    损益平准金包括已杀青平准金和未杀青平准金。已杀青平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已杀青损益占净资产比例计较的金 额。未杀青平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未杀青 损益占净资产比例计较的金额。损益平准金于基金申购阐述日或基金赎回阐述日认列， 并于期末全额转入未分拨利润/(累计赔本)。    债券投资和资产支握证券投资在握有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发 行价计较的利率)或合同利率计较的利息扣除在适用情况下由债券和资产支握证券刊行 企业代扣代缴的个东谈主所得税及由基金料理东谈主交纳的升值税后的净额阐述为投资收益。    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在握有期间的公允价值变动扣 除按票面利率(对于贴现债为按刊行价计较的利率)或合同利率计较的利息及在适用情况 下公允价值变动产生的预估升值税后的净额阐述为公允价值变动损益；于处置时，其处 置价钱与启动阐述金额之间的差额扣除关联交易用度及在适用情况下由基金料理东谈主缴 纳的升值税后的净额阐述为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累 计变动额。    应收款项在握有期间阐述的利息收入按实践利率法计较，实践利率法与直线法互异 较小的则按直线法计较。    本基金的料理东谈主薪金和托管费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和计较方法 阐述。    以摊余成本计量的金融欠债在握有期间阐述的利息支拨按实践利率法计较，实践利 率法与直线法互异较小的则按直线法计较。    本基金收益分拨方式分两种：现款分成与红利再投资，基金份额握有东谈主可采用现款 红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额握有东谈主不采用，本基金默 认的收益分拨方式是现款分成；基金收益分拨后基金份额净值不行低于面值，即基金收 益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值；本基 金每一基金份额享有同中分拨权。    经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。    本基金以里面组织结构、料理要求、里面求教轨制为依据详情规分辨部，以规分辨 部为基础详情求教分部并流露分部信息。规分辨部是指本基金内同期知足下列条件的组 成部分：(1) 该组成部分约略在日常行为中产生收入、发生用度；(2)本基金的基金料理 东谈主约略如期评价该组成部分的规划效果，以决定向其树立资源、评价其事迹；(3)本基金 约略取得该组成部分的财务情景、规划效果和现款流量等关联管帐信息。如果两个或多 个规分辨部具有相似的经济特征，况兼知足一定条件的，则吞并为一个规分辨部。    本基金面前以一个规分辨部运作，不需要进行分部求教的流露。    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金详情以 下类别债券投资的公允价值时继承的估值方法非常要害假定如下：    (1)对于证券交易所上市的债券，若出现紧要事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713号《中国证监会对于证券投 资基金估值业务的指挥主意》，根据具体情况继承《对于发布中基协(AMAC)基金行业 股票估值指数的见告》提供的现款流量折现法等估值本事进行估值。    (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可变调债券除外)及在银行间 同行商场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713号《中国证监会对于证券 投资基金估值业务的指挥主意》及中国基金业协会中基协字2022566号《对于发布于固定收益品种的估值处理轨范>的见告》之附件《对于固定收益品种的估值处理轨范》 继承估值本事详情公允价值。本基金握有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 (可变调债券除外)，按照中证指数有限公司所零丁提供的估值驱散详情公允价值。本基 金握有的银行间同行商场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所零丁提供的 估值驱散详情公允价值。    本基金本求教期未发生管帐计谋变更。    本基金本求教期未发生管帐推断变更。    本基金本求教期毋庸证明的管帐破绽改进。    根据财政部、国度税务总局财税2002128号《对于洞开式证券投资基金关联税收问 题的见告》、财税20081号《对于企业所得税多少优惠计谋的见告》、财税201636号 《对于全面推开营业税改征升值税试点的见告》、财税201646号《对于进一步明确全 面推开营改增试点金融业关联计谋的见告》、财税201670号《对于金融机构同行来去 等升值税计谋的补充见告》、财税2016140号《对于明确金融 房地产开垦 教诲援救服 务等升值税计谋的见告》、财税20172号《对于资管家具升值税计谋关联问题的补充通 知》、财税201756号《对于资管家具升值税关联问题的见告》、财税201790号《对于 租入固定资产进项税额抵扣等升值税计谋的见告》非常他关联财税法则和实务操作，主 要税项列示如下：    (1)资管家具运营过程中发生的升值税应税行为，以资管家具料理东谈主为升值税征税 东谈主。资管家具料理东谈主运营资管家具过程中发生的升值税应税行为，暂适用简便计税方法， 按照3%的征收率交纳升值税。    对质券投资基金料理东谈主应用基金买卖债券的转让收入免征升值税，对国债、地方政 府债以及金融同行来去利息收入亦免征升值税。资管家具料理东谈主运营资管家具提供的贷 款就业，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。    (2)对基金从证券商场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及 其他收入，暂不征收企业所得税。    (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣 代缴20%的个东谈主所得税。    (4)本基金的城市调动建设税、教诲费附加和地方教诲附加等税费按确乎践交纳升值 税额的适用比例计较交纳。                                          单元：东谈主民币元                             本期末                        上年度末 技俩 活期进款                           34，518，030.06                 334，743.67 就是：本金                          34，517，403.58                 334，520.67      加：应计利息                          626.48                     223.00      减：坏账准备                                 -                         - 如期进款                                        -                         - 就是：本金                                       -                         -      加：应计利息                                 -                         -      减：坏账准备                                 -                         - 其中：进款期限1个月以                                             -                         - 内      进款期限1-3个                                             -                         -      月      进款期限3个月                                             -                         -      以上 其他进款                                        -                         - 就是：本金                                       -                         -      加：应计利息                                 -                         -      减：坏账准备                                 -                         -        整个                      34，518，030.06                 334，743.67                                                            单元：东谈主民币元                                         本期末      技俩                           2024年12月31日                   成本         应计利息               公允价值       公允价值变动 股票                      -               -              -              - 贵金属投资-金交                         -               -              -              - 所黄金合约 债    交易所商场              -               -              -              - 券    银行间商场   115，159，752.00      564，131.51    116，041，631.51     317，748.00       整个     115，159，752.00      564，131.51    116，041，631.51     317，748.00 资产支握证券                     -               -                -               - 基金                         -               -                -               - 其他                         -               -                -               -      整个      115，159，752.00      564，131.51    116，041，631.51     317，748.00                                           上年度末      技俩                                 2023年12月31日                    成本           应计利息             公允价值           公允价值变动 股票                         -               -                -               - 贵金属投资-金交                            -               -                -               - 所黄金合约      交易所商场                 -               -                -               - 债      银行间商场   577，261，160.00     8，636，895.40   589，659，895.40    3，761，840.00 券       整个     577，261，160.00     8，636，895.40   589，659，895.40    3，761，840.00 资产支握证券                     -               -                -               - 基金                         -               -                -               - 其他                         -               -                -               -      整个      577，261，160.00     8，636，895.40   589，659，895.40    3，761，840.00 本求教期末及上年度末，本基金未握有孳生金融资产/欠债。                                                                 单元：东谈主民币元                                           本期末      技俩                              2024年12月31日                     账面余额                        其中：买断式逆回购 交易所商场                               -                                       - 银行间商场                   23，001，932.33                                       -      整个                 23，001，932.33                                       -                               上年度末     技俩                     2023年12月31日                账面余额                   其中：买断式逆回购 交易所商场                     -                                  - 银行间商场                     -                                  -     整个                    -                                  - 本求教期末及上年度末，本基金未握有买断式逆回购交易中取得的债券。                                                 单元：东谈主民币元                          本期末                  上年度末          技俩 应付券商交易单元保证金                             -                    - 应付赎回费                                   -                    - 应付交易用度                         12，292.79             18，277.63 其中：交易所商场                                -                    -      银行间商场                     12，292.79             18，277.63 应付利息                                    -                    - 预提用度                          174，000.00           189，000.00          整个                   186，292.79           207，277.63                                             金额单元：东谈主民币元                                        本期          技俩              2024年01月01日至2024年12月31日                       基金份额（份）                 账面金额 上年度末                      578，581，291.78        578，581，291.78 本期申购                      163，265，630.46        163，265，630.46 本期赎回（以“-”号填列）             -606，560，940.55      -606，560，940.55 本期末                       135，285，981.69        135，285，981.69 注：申购含红利再投、变调入份额；赎回含变调出份额。                                                        单元：东谈主民币元       技俩          已杀青部分              未杀青部分            未分拨利润整个 上年度末               7，570，204.71        3，458，882.05     11，029，086.76 本期期初               7，570，204.71        3，458，882.05     11，029，086.76 本期利润              15，198，398.68       -3，444，092.00     11，754，306.68 本期基金份额交易产                   -13，345，421.61        423，891.11      -12，921，530.50 生的变动数 其中：基金申购款           7，588，487.59         137，884.35       7，726，371.94      基金赎回款        -20，933，909.20        286，006.76      -20，647，902.44 本期已分拨利润            -2，046，794.10                  -      -2，046，794.10 本期末                7，376，387.68         438，681.16       7，815，068.84                                                        单元：东谈主民币元                               本期                  上年度可比期间          技俩         2024年01月01日至2024年          2023年01月01日至2023年 活期进款利息收入                           22，934.83                12，712.65 如期进款利息收入                                   -                         - 其他进款利息收入                                   -                         - 结算备付金利息收入                                  -                         - 其他                                         -                         -          整个                        22，934.83                12，712.65 注:本基金本求教期内及上年度可比期间，未发生提前支取如期进款而产生利息损失的情 况。 本求教期及上年度可比期间，本基金无股票投资收益。                                                         单元：东谈主民币元                                本期                   上年度可比期间         技俩            2024年01月01日至2024年          2023年01月01日至2023年 债券投资收益——利息收入                      8，163，080.44           14，689，526.96 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付）                      8，665，830.50              7，239，506.67 差价收入 债券投资收益——赎回差价                                              -                         - 收入 债券投资收益——申购差价                                              -                         - 收入         整个                       16，828，910.94           21，929，033.63                                                         单元：东谈主民币元                         本期                        上年度可比期间      技俩       2024年01月01日至2024年12月           2023年01月01日至2023年12月 卖出债券（债转股 及债券到期兑付）                 3，603，636，380.49              4，778，487，086.07 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑                 3，571，630，097.00              4，740，591，903.33 付）成本总额 减：应计利息总额                   23，299，720.49                 30，603，726.07 减：交易用度                          40，732.50                     51，950.00 买卖债券差价收入                      8，665，830.50                  7，239，506.67 本求教期及上年度可比期间，本基金无资产支握证券投资收益。 本求教期及上年度可比期间，本基金无孳生器用收益。 本求教期及上年度可比期间，本基金无孳生器用其他投资收益。 本求教期及上年度可比期间，本基金无股利收益。                                                       单元：东谈主民币元                            本期                    上年度可比期间        技俩称号         2024年01月01日至2024年12       2023年01月01日至2023年12                            月31日                      月31日 ——股票投资                                    -                        - ——债券投资                        -3，444，092.00             5，088，323.33 ——资产支握证券投资                                -                        - ——基金投资                                    -                        - ——贵金属投资                                   -                        - ——其他                                      -                        - ——权证投资                                    -                        - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增                                -                        - 值税         整个                    -3，444，092.00             5，088，323.33 本求教期及上年度可比期间，本基金无其他收入。                                                      单元：东谈主民币元                            本期                    上年度可比期间           技俩        2024年01月01日至2024年         2023年01月01日至2023年 审计用度                             45，000.00               60，000.00 信息流露费                           120，000.00              120，000.00 汇划手续费                            14，295.02               19，814.85 账户调动费                            36，000.00               33，000.00 其他                                 1，200.00                 1，000.00           整个                    216，495.02              233，814.85    截止资产欠债表日，本基金并毋庸作流露的或有事项。    本基金的基金料理东谈主于2025年2月21日宣告2025年度第1次分成，向截止2025年2月 金份额派发红利0.24元。          关联方称号                        与本基金的关系 格林基金料理有限公司            基金料理东谈主、基金注册登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司            基金托管东谈主 河南省安融房地产开垦有限公司        基金料理东谈主的鼓动 注：下述关联交易均在纷乱业务限制内按一般营业条件签订。 本求教期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 本求教期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 本求教期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 本求教期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 本求教期及上年度可比期间，本基金无应支付关联方的佣金。                                                      单元：东谈主民币元                                本期                  上年度可比期间              技俩           2024年01月01日至20         2023年01月01日至20 当期发生的基金应支付的料理费                     935，901.72          1，561，486.85 其中：应支付销售机构的客户调动费                    11，521.36               114.50       应支付基金料理东谈主的净料理费                924，380.36          1，561，372.35 注：1.支付基金料理东谈主格林基金料理有限公司的料理费按前一日基金资产净值0.30%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计较公式为：日料理费＝前一日基金 资产净值×0.30%/当年天数。 及销售行为中产生的关联用度，该用度按照代销机构所代销基金的份额保有量行为基数 进行计较，从基金料理东谈主收取的基金料理费中列支，不属于从基金资产中列支的用度项 目。                                                      单元：东谈主民币元                              本期                   上年度可比期间            技俩          2024年01月01日至2024         2023年01月01日至2023                           年12月31日                  年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费                      155，983.54                260，247.82 注：支付基金托管东谈主兴业银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计较公式为：日托管费＝前一日基金资 产净值×0.05%/当年天数。 本基金本求教期内无支付给各关联方的销售就业费。                                                           单元：东谈主民币元                               本期 银行间商场交         债券交易金额              基金逆回购                基金正回购 易的各关联方                                                           利息支              基金买入      基金卖出   交易金额        利息收入       交易金额     称号                                                             出 兴业银行股份                                               101，000，00 40，676.7                    -      -           -          - 有限公司                                                       0.00        1                          上年度可比期间 银行间商场交         债券交易金额              基金逆回购                基金正回购     易的                                                           利息支              基金买入      基金卖出   交易金额        利息收入       交易金额 各关联方称号                                                             出 兴业银行股份                                               592，000，00 189，804.                    -      -           -          - 有限公司                                                       0.00       20 本求教期内及上年度可比期间，基金料理东谈主未应用固有资金投成本基金。 本求教期内及上年度可比期间，除基金料理东谈主之外的其他关联方未投成本基金。                                                                             单元：东谈主民币元                                 本期                              上年度可比期间 关联方名      称                     期末余额         当期利息收入                 期末余额               当期利息收入 兴业银行 股份有限            34，518，030.06             22，934.83        334，743.67             12，712.65 公司 注:本基金的活期银行进款由基金托管东谈主兴业银行股份有限公司看护，按银行同行利率计 息。 本求教期内及上年度可比期间，本基金莫得在承销期内参与关联方承销证券的情况。      本基金本求教期内及上年度可比期间，本基金毋庸作证明的其他关联交易事项。                                                                             单元：东谈主民币元                                  每10份基                                                              再投资形  序        权益                         金        现款款式                         本期利润         备                      除息日                                     式披发总  号       登记日                     份额分成         披发总额                         分拨整个         注                                                                 额                                      数  合                                            2，046，791.                   2，046，794.  计                                                    70                           10 本求教期末，本基金未握有因认购新发/增发证券而通顺受限的证券。 本求教期末，本基金未握有暂时停牌等通顺受限股票。   本求教期末，本基金无银行间商场债券正回购。   本求教期末，本基金无交易所商场债券正回购。   本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货 币商场基金，低于羼杂型基金和股票型基金。本基金投资的金融器用主要包括债券投资 等。本基金在日旧例划行为中濒临的与这些金融器用关联的风险主要包括信用风险、流 动性风险及商场风险。本基金的基金料理东谈主从事风险料理的主要标的是在严格抑制投资 组合风险的前提下，追求基金资产的遥远稳健升值，力图取得额外事迹比拟基准的投资 求教。   本基金的基金料理东谈主奉行全面风险料理体系的建设，在董事会下种植风险抑制委员 会，负责审议公司风险料理使命的总体原则、方针和计谋；审议公司的风险料理体系和 风险料理轨制；检讨公司里面风险料理轨制的践诺情况，组织评价公司内控情景；组织 检讨及评价公司规划行为中的风险和关联抑制轨范的灵验性；对公司进军改革业务及创 新家具进行风险评估和风险决策；审议公司紧要目田资产的树立和紧要关联交易；检讨 公司财务情景及信息流露；听取基金业务负责东谈主如期求教，评估公司合规料理和风险管 理使命；如期向董事会求教公司规划行为中的风险料理情景；提议聘用或更换外部审计 机构。在公司司理层下设风险料理委员会，主要负责组织、落实、盘考公司风险料理工 作，在司理层授权限制内协助司理层使命，出具相应的使命求教和专科主意，供司理层 决策参考。在业务操作层面，公司监察稽核部为风险料理委员会的日常使命机构，根据 风险料理委员会的要求，组织准备关联材料，作念好关联使命，负责对公司基金运作、内 部料理、系统实施和正当合规情况进行里面监督。   本基金的基金料理东谈主建立了以风险抑制委员会为中枢的、由风险料理委员会、督察 长、监察稽核部和关联业务部门组成的风险料理架构体系。   本基金的基金料理东谈主对于金融器用的风险料理方法主若是通过定性分析和定量分 析相结合的风险料理方法去估测各式风险产生的可能损失。从定性分析的角度开赴，判 断风险损失的严重进度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度开赴，根据本 基金的投资标的，结合基金资产所应用金融器用特征通过特定的风险量化主见、模子， 日常的量化求教，详情风险损失的限定和相应置信进度，实时可靠地对各式风险进行监 督、检讨和评估，并通过相应决策，将风险抑制在可承受的限制内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约累赘，或者基金所投资证券 之刊行东谈主出现失约、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。    本基金的基金料理东谈主在交易前对交易敌手的资信情景进行了充分的评估。本基金的 活期银行进款存放在本基金的托管行兴业银行股份有限公司，因而与银行进款关联的信 用风险不紧要。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限累赘公司为交易 敌手完成证券交收和款项算帐，失约风险可能性很小；在银行间同行商场进行交易前均 对交易敌手进行信用评估并对质券交割方式进行限制以抑制相应的信用风险。    本基金的基金料理东谈主建立了信用风险料理经过，通过对投资品种信用等第评估来控 制证券刊行东谈主的信用风险，且通过散布化投资以散布信用风险。    于本求教期末，本基金未握有除国债、央行单子和计谋性金融债之外的债券（上年 度求教期末：同）。    流动性风险是指基金在履行与金融欠债关联的义务时遭受资金费事的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额握有东谈主可随时要求赎回其握有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处的交易商场不活跃而带来的变现远程或因投资集会而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价钱变现。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金料理东谈主逐日对本基金的申购赎回情 况进行严实监控并预测流动性需求，保握基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。 本基金的基金料理东谈主在基金合同中想象了多量赎回条件，商定在相当情况下赎回请求的 处理方式，抑制因洞开申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保险基金握有东谈主利益。    于本求教期末，本基金所承担的一王人金融欠债的合约商定到期日均为一个月以内且 不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折 现的合约到期现款流量。    本基金的基金料理东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理 办法》及《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险料理章程》等法则的要求对本基金 组联合产的流动性风险进行料理，通过零丁的风险料理部门对本基金的组合握仓集会度 主见、通顺受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现技艺的详细主见等流动性指 标进行握续的监测和分析。    本基金投资于一家公司刊行的证券市值不进步基金资产净值的10%，且本基金与由 本基金的基金料理东谈旁边理的其他基金共同握有一家公司刊行的证券不得进步该证券的 投资组合不受上述比例限制)。    本基金所握部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基 金资产通顺暂时受限制不行目田转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不进步基金握有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得进步基金资产净值的    本基金的基金料理东谈主逐日对基金组联合产中7个使命日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算，确保逐日阐述的净赎回请求不得进步7个使命日可变现资产的可变 现价值。    同期，本基金的基金料理东谈主通过合理散布逆回购交易的到期日与交易敌手的集会 度；按照穿透原则对交易敌手的财务情景、偿付技艺及杠杆水对等进行必要的守法拜谒 与严格的准入料理，以及对不同的交易敌手实施交易额度料理并进行动态诊治等轨范严 格料理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金料理 东谈主建立了逆回购交易质押品料理轨制：根据质押品的天禀详情质押率水平；握续监测质 押品的风险情景与价值变动以确保质押品按公允价值计较足额；并在与私募类证券资管 家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可经受质押品的天禀 要求与基金合同商定的投资限制保握一致。    详细上述各项流动性主见的监测驱散及流动性风险料理轨范的实施，本基金在本报 告期内流动脾气况邃密。    商场风险是指基金所握金融器用的公允价值或将来现款流量因所处商场种种价钱 成分的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器用的公允价值或将来现款流量受商场利率变动而发生波动的 风险。利率敏锐性金融器用均濒临由于商场利率上升而导致公允价值着落的风险，其中 浮动利率类金融器用还濒临每个付息期间终端根据商场利率重新订价时对于将来现款 流影响的风险。    本基金的基金料理东谈主如期对本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控，并通过诊治投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行料理。    本基金主要投资于交易所及银行间商场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率 风险。                                                           单元：东谈主民币元  本期末   资产 货币资 金 交易性 金融资       20，268，679.45   95，772，952.06          -                -   116，041，631.51 产 买入返 售金融       23，001，932.33               -          -                -    23，001，932.33 资产 资产总 计   欠债 应付清                       -               -          -   30，242，269.32     30，242，269.32 算款 应付管 理东谈主报                   -               -          -       27，412.52         27，412.52 酬 应付托                       -               -          -        4，568.74          4，568.74 管费 其他负                       -               -          -      186，292.79       186，292.79 债 欠债总                       -               -          -   30，460，543.37     30，460，543.37 计 利率敏 感度缺       77，788，641.84   95，772，952.06          -   -30，460，543.37   143，101，050.53 口  上年度     末  资产 货币资 金 交易性 金融资      50，283，641.30           -    539，376，254.10               -    589，659，895.40 产 资产总 计  欠债 应付管 理东谈主报                  -           -                 -     151，699.64          151，699.64 酬 应付托                      -           -                 -      25，283.26           25，283.26 管费 其他负                      -           -                 -     207，277.63          207，277.63 债 欠债总                      -           -                 -     384，260.53          384，260.53 计 利率敏 感度缺      50，618，384.97           -    539，376，254.10     -384，260.53    589，610，378.54 口 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率重新订价日或到 期日孰早者赐与分类。  假定               率风险情景测算的表面变动值对基金资产净值的影响金额。  假定                      2.除商场利率之外的其他商场变量保握不变。  假定    3.此项影响并未沟通基金司理为镌汰利率风险而可能采取的风险料理行为。                                      对资产欠债表日基金资产净值的影响金额                                              （单元：东谈主民币元）            关联风险变量的变动                                           本期末               上年度末  分析        商场利率上升25个基点                         -422，171.84       -8，301，927.83        商场利率着落25个基点                          424，947.64        8，483，211.56    外汇风险是指金融器用的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的系数资产及欠债以东谈主民币计价，因此无紧要外汇风险。    其他价钱风险是指基金所握金融器用的公允价值或将来现款流量因除商场利率和 外汇汇率之外的商场价钱成分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所商场和 银行间同行商场交易的固定收益品种，因此无紧要其他价钱风险。    本基金未继承风险价值法或雷同方法进行分析、料理商场风险。    公允价值计量驱散所属的脉络，由对公允价值计量合座而言具有进军兴味的输入值 所属的最低脉络决定：    第一脉络：雷同资产或欠债在活跃商场上未经诊治的报价。    第二脉络：除第一脉络输入值外关联资产或欠债顺利或迤逦可不雅察的输入值。    第三脉络：关联资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                     单元：东谈主民币元                                  本期末                上年度末     公允价值计量驱散所属的脉络 第一脉络                                          -                  - 第二脉络                             116，041，631.51     589，659，895.40 第三脉络                                          -                  -               整个                 116，041，631.51     589，659，895.40    本基金以导致各脉络之间变调的事项发诞辰为阐述各脉络之间变调的时点。      对于证券交易所上市的债券，若出现紧要事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)、或属于非公开垦行等情况，本基金不会于停牌日死党易复原活跃日历间、交 易不活跃期间及限售期间将关联债券的公允价值列入第一脉络；并根据估值诊治中继承 的不可不雅察输入值对于公允价值的影响进度，详情关联债券公允价值应属第二脉络照旧 第三脉络。      于2024年12月31日，本基金未握有非握续的以公允价值计量的金融资产(2023年12 月31日：同)。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊 余成本计量的金融欠债等，其账面价值与公允价值收支很小。      截止资产欠债表日本基金无需要证明的其他进军事项。                      §8 投资组合求教                                                    金额单元：东谈主民币元                                                    占基金总资产的比 序号             技俩                 金额                                                       例(%)       其中：股票                                    -                 -       其中：债券                       116，041，631.51             66.86             资产支握证券                             -                 -       其中：买断式回购的买入返售金                                                -                 -       融资产 本基金本求教期末未握有股票。 本基金本求教期末未握有股票。 本基金本求教期末未握有股票。 本基金本求教期末未握有股票。 本基金本求教期末未握有股票。                                                  金额单元：东谈主民币元 序号        债券品种        公允价值              占基金资产净值比例(%)      其中：计谋性金融债                     -                       -                                                             金额单元：东谈主民币元 序                                                                 占基金资产净         债券代码         债券称号       数目（张）              公允价值 号                                                                  值比例(%) 本基金本求教期末未握有资产支握证券。 本基金本求教期末未握有贵金属。 本基金本求教期末未握有权证。     本基金本求教期末未握有股指期货。     本基金本求教期末未握有国债期货。 或在本求教编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。 之备选股票库的情况。                                                                   单元：东谈主民币元 序号                  称号                                  金额 本基金本求教期末未握有处于转股期的可变调债券。 本基金本求教期末未握有股票。      由于四舍五入的原因，分项之和与整个项之间可能存在尾差。                                §9 基金份额握有东谈主信息                                                                      份额单元：份                                                   握有东谈主结构  握有             户均握有的基金份                 机构投资者                     个东谈主投资者  东谈主户                   额                             占总份                       占总份 数(户)                             握有份额                        握有份额                                                 额比例                       额比例                   技俩                   握有份额总和（份）              占基金总份额比例 基金料理东谈主系数从业东谈主员握有本基金                                  1，708.92                0.00%           技俩                握有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等料理东谈主员、基金投资和研究部 门负责东谈主握有本洞开式基金 本基金基金司理握有本洞开式基金                                           -                    §10 洞开式基金份额变动                                                    单元：份 基金合同收效日(2022年03月25日)基金份额总额                 1，495，117，433.06 本求教期期初基金份额总额                                578，581，291.78 本求教期基金总申购份额                                 163，265，630.46 减：本求教期基金总赎回份额                               606，560，940.55 本求教期基金拆分变动份额                                              - 本求教期期末基金份额总额                                135，285，981.69 注：总申购份额含红利再投、变调转入份额；总赎回份额含变调转出份额。                     §11 紧要事件揭示   本基金本求教期内未召开份额握有东谈主大会。   （1）基金料理东谈主的紧要东谈主事变动情况   经基金料理东谈主鼓动决定，自2024年3月8日起，公司零丁董事由谢太峰、程兵、建兰 宁变更为建兰宁、龙大伟、部慧。 任。   （2）基金托管东谈主的专门基金托管部门的紧要东谈主事变动   本求教期内，基金托管东谈主的专门基金托管部门无紧要东谈主事变动。   本求教期内无触及本基金料理东谈主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。     本求教期内本基金投资策略未发生改变。     本求教期内，为本基金提供审计就业的机构由普华永谈中天管帐师事务所（特殊普 通合伙）变更为容诚管帐师事务所（特殊平庸合伙）。本求教期支付给容诚管帐师事务 所（特殊平庸合伙）的薪金为45，000.00元东谈主民币。截止本求教期末，该事务所已向本基 金提供1年的审计就业。 无 无                                        金额单元：东谈主民币元       交       股票交易               应支付该券商的佣金       易 券商    单              占当期股                    占当期佣    备 称号    元   成交金额       票成交总         佣金         金总量的    注       数              额的比例                     比例       量 长城 证券 恒泰 证券 星河 证券 注：1、求教期内未新增或退租证券公司交易单元。 金交易单元的采用轨范如下： （1）规划行为稳健表率，内控轨制健全，在业内有邃密的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通信条件，交易设施知足基金进行证券交易的 需 要； （3）具有较强的全所在金融就业技艺和水平，包括但不限于：有较好的研究技艺和行 业分析技艺，能实时、全面地向公司提供高质地的对于宏不雅、行业及商场走向、个股分 析的求教及丰富全面的信息就业；能根据公司所料理基金的特定要求，提供专门研究报 告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以非常他方面业务的开展提供邃密 的就业和支握。 （1）本基金料理东谈主根据上述轨范检修后详情选用交易单元的证券规划机构。 （2）基金料理东谈主和被选中的证券规划机构签订交易单元租用合同。 无  序号            公告事项             法定流露方式         法定流露日历         格林泓皓纯债债券型证券投       料理东谈主网站、中国证监会基         资基金2023年第4季度求教     金电子流露网站         格林基金料理有限公司旗下         示性公告         对于格林泓皓纯债债券型证                            料理东谈主网站、中国证监会基                            金电子流露网站、证券日报         公告         格林泓皓纯债债券型证券投                            料理东谈主网站、中国证监会基                            金电子流露网站         格林泓皓纯债债券型证券投                            料理东谈主网站、中国证监会基                            金电子流露网站         新         格林泓皓纯债债券型证券投       料理东谈主网站、中国证监会基         资基金2023年年度求教       金电子流露网站      基金2023年年度求教指示性      公告      格林泓皓纯债债券型证券投       料理东谈主网站、中国证监会基      资基金2024年第1季度求教     金电子流露网站      格林基金料理有限公司旗下      示性公告      格林泓皓纯债债券型证券投                         料理东谈主网站、中国证监会基                         金电子流露网站      新      格林泓皓纯债债券型证券投                         料理东谈主网站、中国证监会基                         金电子流露网站      格林泓皓纯债债券型证券投       料理东谈主网站、中国证监会基      资基金2024年第2季度求教     金电子流露网站      格林基金料理有限公司旗下      示性公告      格林泓皓纯债债券型证券投       料理东谈主网站、中国证监会基      资基金2024年中期求教       金电子流露网站      格林基金料理有限公司旗下      公告      格林泓皓纯债债券型证券投       料理东谈主网站、中国证监会基      资基金2024年第3季度求教     金电子流露网站      格林基金料理有限公司旗下      示性公告      对于格林泓皓纯债债券型证      券投资基金暂停大额申购、       料理东谈主网站、中国证监会基      如期定额投资及变调转入业       金电子流露网站、证券日报      务的公告         资基金分成公告                             子流露网站、证券日报                           §12 影响投资者决策的其他进军信息 投                         求教期内握有基金份额变化情况                                       求教期末握有基金情况 资         握有基金份额比 者   序         例达到或者进步            期初份额              申购份额            赎回份额             握有份额            份额占比 类   号 别 机            1231 构       20240628 - 2024                                              家具私有风险     由于本基金份额净值的计较保留到少量点后4位，少量点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。因此 该投资者在洞开日大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩余的握有东谈主存在大幅赔本的风险。     该投资者在洞开日大额赎回时可能导致本基金发生多量赎回，当基金出现多量赎回时，根据基金那时资产组合情景，基金 料理东谈主有可能对部分赎回请求宽限办理或对已阐述的赎回降速支付赎回款项。其他投资者的赎回请求也可能同期濒临部分宽限 办理的风险或对已阐述的赎回进行降速支付的风险。     根据基金合同的商定，基金合同收效后，连气儿20个使命日出现基金份额握有东谈主数目动怒200东谈主或者基金资产净值低于5，000 万元情形的，基金料理东谈主应当在如期求教中赐与流露；连气儿60个使命日出现前述情形的，基金料理东谈主应当向中国证监会求教并 建议治理决策。该投资者在洞开日大额赎回后，可能出现本基金的基金资产净值连气儿60个使命日低于5，000万元情形。     本求教期内，本基金不存在影响投资者决策的其他进军信息。   备查文献存放于基金料理东谈主的住所。   投资者可在营业时间到基金料理东谈主和/或基金托管东谈主的住所免费查阅备查文献，或通 过基金料理东谈主、基金托管东谈主、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文献的复制件或复印件。                                  格林基金料理有限公司                                二〇二五年三月三十一日

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