呦剐蹭哦 9月26日基金净值：祯祥合聚定开债最新净值1.0159，跌0.06%

本站音书，9月26日，祯祥合聚定开债最新单元净值为1.0159元，累计净值为1.1359元，较前一往复日下落0.06%。历史数据显露该基金近1个月上升0.08%，近3个月上升0.25%呦剐蹭哦，近6个月上升2.2%，近1年上升4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

祯祥合聚定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比95.67%，现款占净值比0.17%。

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该基金的基金司理为唐煜，唐煜于2024年5月8日起任职本基金基金司理，任职本事累计答复1.58%。

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