呦剐蹭哦 中原上证科创板50成份ETF连络A: 中原上证科创板50成份来回型洞开式指数证券投资基金发起式连络基金(中原上证科创板50成份ETF连络A)基金居品而已摘录更新(2024-11-28)

中原上证科创板50成份来回型洞开式指数证券投资基金发起式 连络基金（中原上证科创板50成份ETF连络A）基金居品而已摘录                         更新                                  编制日历：2024年11月27日                   送出日历：2024年11月28日         本摘录提供本基金的垂危信息，是招募阐明书的一部分。      作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐明书等销售文献。 一、居品大略            中原上证科创板 50 成份 基金简称                       基金代码      011612            ETF 连络            中原上证科创板 50 成份 下属基金简称                     下属基金代码    011612            ETF 连络 A 基金处分东谈主      中原基金处分有限公司      基金托管东谈主     招商银行股份有限公司 基金公约成效日    2021-03-04 基金类型       基金中基金           来回币种      东谈主民币 运作样式       凡俗洞开式           洞开频率      每个洞开日                            起初担任本基金 基金司理       荣膺              基金司理的日历                            证券从业日历    2010-07-12            基金公约成效之日起三年后的对应日，若基金金钱范围低于 2 亿元， 其他         则基金公约自动鉴别，同期不得通过召开基金份额执有东谈主大会接续基            金公约期限。 二、基金投资与净值阐述 (一) 投资策画与投资计谋            通过对策画ETF基金份额的投资，追求追踪方向指数，得到与指数收益 投资策画       一样的讲演。本基金力图日均追踪偏离度的完全值不扶助0.35%，年跟            踪过错不扶助4%。            本基金的方向指数为上证科创板50成份指数。本基金主要投资于策画            ETF基金份额、方向指数成份股、备选成份股。为更好地达成投资策画，            基金还可投资于非成份股（含科创板、中小板、创业板至极他中国证            监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行单子、金融债券、            企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级 投资范围       债券、地点政府债券、可改换债券、可交换债券至极他经中国证监会            允许投资的债券)、孳生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、            金钱撑执证券、货币阛阓器具（含同行存单、债券回购等）、银行存            款以及法律规矩或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本基金            可根据法律规矩的章程参与转融通证券出借业务。本基金投资范围中            的股票包含存托笔据。          基金的投资组合比例为：本基金投资于策画ETF的比例不低于基金金钱          净值的90%。每个来回日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合          约需交纳的来回保证金后，保执不低于基金金钱净值5%的现款或者到          期日在1年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证          金、应收申购款等。          主要投资计谋包括策画ETF投资计谋、股票投资计谋、存托笔据投资策 主要投资计谋   略、债券投资计谋、孳生品投资计谋、金钱撑执证券投资计谋、可转          换债券和可交换债券投资计谋、参与转融通证券出借业务计谋等。 功绩比较基准   上证科创板50成份指数收益率×95%＋东谈主民币活期入款税后利率×5%          本基金为策画ETF的连络基金，策画ETF为股票型指数基金，因此本基          金的风险与收益高于夹杂基金、债券基金与货币阛阓基金。本基金资 风险收益特征   产投资于科创板，会靠近科创板机制下因投资方向、阛阓轨制以及交          易王法等互异带来的独到风险，包括但不限于科创板上市公司股票价          格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。  注：①投资者请稳健阅读《招募阐明书》                   “基金的投资”章节了解详备情况。  ②根据 2017 年实行的《证券期货投资者适当性处分主义》，基金处分东谈主和销售机构已对  本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  遵循参见基金处分东谈主、销售机构提供的评级遵循。 (二) 投资组结伴产成就图表/区域成就图表 投资组结伴产成就图表 注：图示比例为如期阐明期末基金投资组合中种种金钱金额占基金总金钱的比例。 (三) 自基金公约成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图   注：①本基金公约于2021年3月4日成效，公约成效往常按实质存续期磋议，不按扫数自   然年度进行折算。   ②基金的过往功绩不代表改日阐述。 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售量度用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                                   收费样式/费率     备注                 /执有期限（N）                         M  申购费（前收费）         100 万元                        M >= 500 万元         1000 元/笔                          N       赎回费            7 天                         N >= 30 天           0.00% （二） 基金运作量度用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别           收费样式/年费率或金额                  收费方             按前一日基金金钱净值扣除基金资 处分费         产入彀划 ETF 份额所对应金钱净值后          基金处分东谈主、销售机构              剩余部分的年费率计提。0.15%             按前一日基金金钱净值扣除基金资 托管费         产入彀划 ETF 份额所对应金钱净值后            基金托管东谈主              剩余部分的年费率计提。0.05% 审计用度     年用度金额（元）60，000.00     司帐师事务所 信息透露费    年用度金额（元）120，000.00    章程透露报刊         基金公约成效后与本基金量度的律         师费、基金份额执有东谈主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度    照国度量度章程和《基金公约》商定       量度工作机构         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金公约及招募阐明书或其更                新。   注：①本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按实质发生额从基金金钱扣除。   ②处分费、托管费为最新公约费率。   ③审计用度、信息透露用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为居品而已摘录更新编制日所在年度确往常度开动预估年用度金额，非实   际产生用度金额，实质由基金金钱承担的审计费和信息透露费可能与预估值存在互异，   最终实质金额以基金如期阐明透露为准。 （三） 基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：                 基金运作详细费率（年化）   注：①基金运作详细费率=固定处分费率+托管费率+销售工作费率（若有）+其他运作费   用系数占基金逐日平均金钱净值的比例（年化），以百分比步地列示，保留到极少点后   （若有）、审计用度、信息透露费、银行间账户珍重费、银行汇划费等用度，不包括基   金来回产生的证券来回用度、税金及附加、信用减值耗费（若有）等。审计用度、信息   透露费、银行间账户珍重费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报透露   的其他用度金额，除以基金逐日平均金钱净值磋议年费率。基金逐日平均金钱净值=基   金逐日金钱净值系数/往常天数（保留两位极少，按往常当然天数磋议，往常景立的基   金，按往常实质运作天数磋议）。   ②基金处分费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以   最近一次基金年报透露的量度数据为基准测算。   ③其他运作用度系数占基金逐日平均金钱净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计   算遵循受基金日均范围影响，实质年化费率与测算数据可能存在互异，敬请投资者寄望。 四、风险揭示与垂危教唆 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应稳健阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。    本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投资者根  据所执有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因举座政事、经济、社会等环境身分对质券阛阓价钱产生影响而变成的系统性风险，  个别证券独到的非系统性风险，流动性风险，基金处分东谈主在基金处分实施流程中产生的  处分风险，科创板投资风险，金钱撑执证券投资风险，参与转融通证券出借业务风险，  孳生品投资风险，存托笔据投资风险以及本基金独到的连络基金风险、追踪偏离风险、  与策画 ETF 功绩互异的风险等风险。    本基金为 ETF 连络基金，基金金钱主要投资于策画 ETF，在广泛情况下将看守较高  的策画 ETF 投资比例，基金净值可能会随策画 ETF 的净值波动而波动，策画 ETF 的量度  风险可能胜利或波折成为本基金的风险。    本基金金钱投资于科创板，会靠近科创板机制下因投资方向、阛阓轨制以及来回规  则等互异带来的独到风险，包括但不限于科创板上市公司股票价钱波动较大的风险、流  动性风险、退市风险等。    本基金可投资存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，  存托笔据的境外基础证券的量度风险可能胜利或波折成为本基金的风险。    当基金执有特定金钱且存在或潜在大额赎回请求时，基金处分东谈主可能依照法律规矩  及基金公约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施工夫，基金处分东谈主将对基金简称进行特  殊标识，暂停透露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定  金钱的变刻下辰和最终变现价钱齐具有不笃定性，而况有可能变现价钱大幅低于启用侧  袋机制时的特定金钱的估值，基金份额执有东谈主可能因此靠近耗费。    本基金可能出现追踪过错截止未达商定策画、指数编制机构住手工作、成份券停牌  或爽约等风险。 （二）垂危教唆    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金处分东谈主依照恪尽责守、诚实信用、严慎奋力的原则处分和诈骗基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往功绩不代表改日阐述。    基金销售量度用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金公约确当事  东谈主。    基金居品而已摘录信息发生紧要变更的，基金处分东谈主将在三个使命日内更新，其他  信息发生变更的，基金处分东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实质情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的量度信息，敬请同期心计基金处分东谈主发  布的量度临时公告等。    基金投资东谈主请稳健阅读基金公约的争议处理量度章节，充分了解本基金争议处理的  量度事项。 五、其他而已查询样式    以下而已详见基金处分东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：

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